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谈谈人工智能ETF股票-----CHAT

桃花源里人家 2026-03-18 08:34:22 ( reads)

今天这么个半死不活,跌的多涨的少的日子,我发现它竟然涨了很多。其实最近也一直在最高点徘徊。

里面除了美国的AI股票为主外,还有两个韩国的半导体,尤其是存储巨头海力士。最近据说大量中国股民跨海去投资韩国半导体股票,海力士和三星也很受益。还有一家香港的股票,估计是大陆的AI上市公司股票。

先看看主要成分:

Holdings: CHAT

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Top 10 Holdings (45.52% of Total Assets)

SymbolCompany% Assets
Alphabet Inc.6.92%
NVIDIA Corporation6.43%
SK hynix Inc.4.55%
Samsung Electronics Co., Ltd.4.50%
Microsoft Corporation4.38%
Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited4.18%
0100.HK4.07%
Amazon.com, Inc.4.01%
Micron Technology, Inc.3.33%
Advanced Micro Devices, Inc.3.16%

再看看YTD 和一年的回报曲线:

跟帖(28)

Iknowno

2026-03-18 09:03:22

从年初就重仓了它,尽管前阵子因为韩国股灾跌了一下,总体表现不错。

越王剑

2026-03-18 09:05:11

Aren’t those very crowded trades?

桃花源里人家

2026-03-18 09:07:28

CHAT里面是有MU和海力士。其实一个关键问题:存储还是原来那种强周期的大宗商品吗?我认为不是了。但是市场对这两大巨头,

桃花源里人家

2026-03-18 09:15:01

我个人认为MU和韩国的海力士,就是下来的两个万亿美元市值公司。海力士的老板说,准备在美国发行ADR。

RomaVacation

2026-03-18 09:54:38

我怎么觉得只有一个行业翘楚才配万亿美元市值呢

越王剑

2026-03-18 10:00:03

谢谢分享

英勇不屈张排长

2026-03-18 09:35:55

没有强技术壁垒。只是投产周期长,现在更像是时间差,卡着供需涨一波

RomaVacation

2026-03-18 09:49:16

没有强技术壁垒 我保留意见啊

桃花源里人家

2026-03-18 10:08:53

没有大批工程师几年的努力,就没有下一代产品。这个和台积电的制程技术一样,开始被美国人看不起,慢慢的就是它为老大垄断。

桃花源里人家

2026-03-18 10:05:38

低端的NAND没有太多壁垒。高端的HBM,现在很难做啊。目前全世界就是三家,好多年了都没有别人能进入,

肖波飞

2026-03-18 10:12:26

杭州有一家台湾人搞得,据说有专利,现在又在上海张江搞了研发基地,就在女大隔壁,孙正义也投钱了。

英勇不屈张排长

2026-03-18 10:19:55

咋说了,存储是砸钱能搞得好的事情。不同于芯片,砸钱也搞不出来,差了几代

桃花源里人家

2026-03-18 10:21:27

存储也是芯片啊。高端的一样极其困难。高带宽动态存储(DRAM)芯片,从来都很难做。

英勇不屈张排长

2026-03-18 10:26:39

dram nand中国很强的,国际一线。HBM3是2022才出现,没有给追赶时间

桃花源里人家

2026-03-18 10:29:56

NAND 技术含量本来就最低。几大巨头基本上在放弃它。人工便宜的地方,中国会慢慢最好。

桃花源里人家

2026-03-18 10:32:25

NAND 是做固态硬盘的,不属于动态存储。DRAM是动态存储。目前数据中心都有很大需求。但是论门槛的话,还是DRAM。

英勇不屈张排长

2026-03-18 10:34:38

美光主打就是dram nand,HBM还规模很小,《5%?

桃花源里人家

2026-03-18 10:37:45

不对。去年的时候,三星都做不好,就是海力士和美光。今年最新的技术要求,韩国方面说三星赶上来了,美光没有,但美光最近已量产

桃花源里人家

2026-03-18 10:38:24

听今天晚上美光报盈利的时候update吧。

英勇不屈张排长

2026-03-18 10:43:12

目前是海力士领先,三星和美光并驾齐驱。等扩张完了,就是进入拼价格阶段。产品没有差异性,属于标品。

桃花源里人家

2026-03-18 10:46:34

我想,竞争总是存在的。GPU目前英伟达,按摩店,谷歌都做。代工目前台积电三星都做,英特尔也在朝里面挤。很少有独门生意。

mobius

2026-03-18 10:23:18

可能算力的回报已经到一个瓶颈了,不是专家,现在自己感觉存储是个瓶颈,还要人也是一个瓶颈,所以看好龙虾,和龙虾社交网

桃花源里人家

2026-03-18 10:27:11

龙虾也没有技术门槛,只是起了个好头。现在大家一窝蜂在开发AGAENT。我刚下载,准备试一试看龙虾好用不好用。

桃花源里人家

2026-03-18 10:28:19

其实现在AI编程,才是最火热的赛道。最后的赢家大概不会是一个,会有好几个,各自占一个子领域。

桃花源里人家

2026-03-18 10:20:31

芯片制造的难度总是比低估:制造设备在西方国家没有限制,还是台积电一家可以做好,英特尔花了多少钱,还是做不好,存储一样,

英勇不屈张排长

2026-03-18 10:22:18

INTC点错了芯片的技能树

桃花源里人家

2026-03-18 10:22:25

过去做电脑,一个是CPU,一个是GPU,再就是DRAM芯片了。其它都好办。

如山

2026-03-18 17:48:50

记得圭妈推荐过这个股票。