Market View Update (01/16/2009)

Market View Update (01/16/2009)

 

大盘在昨天（ 1/15/2009）上演了翻盘的好戏。Dow开盘后继续了连续第七天的下跌，在东部时间午前一路开低走低并在低点突破 8000点大关，达到 7995。走完了昨天开始的形态 （total-450 点）这一点也成为全天的转折点。此后一路向上，上扬近 300点。终盘前拉回，最后以平盘做收。S&P500 与 DOW 类似。在低点也达到了 817 的目标点位。我在现场评论（intraday comments）中提醒了这样的可能，让大家及时套利，并准备做多石油。幸运的是，多数组员在昨天的反转中没有伤到，保住了近几天做跌的利润，并通过在低点做多石油股，参加了大盘后半场的上涨。

 

	Yesterday	Today	Change	Change%	Week%	MTD%	YTD%
Dow	8200	8212.49	12.49	0.15	-4.50	-6.43	-6.43
SPX	842	843.74	1.74	0.21	-5.24	-6.59	-6.59
Naz	1489.64	1511	21.36	1.43	-3.86	-4.19	-4.19
SPY	84.37	84.4	0.03	0.04	-5.26	-6.47	-6.47
QQQQ	28.63	29.1	0.47	1.64	-3.23	-2.15	-2.15
IWM	45.24	45.97	0.73	1.61	-4.49	-6.64	-6.64
SMH	16.47	16.84	0.37	2.25	-3.88	-4.37	-4.37
USO	31.23	30.18	-1.05	-3.36	-6.77	-8.82	-8.82
XLF	10.46	9.98	-0.48	-4.59	-13.67	-20.29	-20.29

  

因为昨天的盘式比较典型，从学习的角度，值得多说几句。（见SPY 日线图）

促成昨天的翻盘的原因有三：1）Dow 连续 7天的下跌造成的严重超卖是翻盘的条件。万事俱备，只欠东风。2）从TA 角度看 Dow 8000， SPX 817 正好是从最近高点到 11/21 低点 Fibo 61.8% 回落点位。考虑到连日做多，获利盘已丰，加上下周总统就职对空头的不利因素，多数有经验的Trader 会在此获利走人。3）盘中政府对美国银行再次出手相救防止了金融板块的崩塌，是促使大盘反转的触发因素。我们在这看到了风险控制的重要，及它和盈利的关系。

 

 

QQQQ 也有类似的情况。由于QQQQ 下破了 28.5 的关键支撑，压倒了最后的多头，并开始斩仓，经验不足的 trade 也在此开空仓。但都不知道此时为时已晚。后来发生的事，已经成为历史。这也就是一些同学常说的“割仓割在地板上，空头空在石头上。” 你不能在下跌了七天才去割仓。在QQQQ已经下跌了 10% 才去做空。两者都输在没有有效的控制风险。技术分析，可以给交易者带来先机，并尽早查觉风险，值得好好学习。但要真正掌握，唯有实战经验。

 

幸好多数组员已经在开盘不久就套利了，避免了损失。QQQQ 近期的阻力是在 MA200 X（10 mins）的压力线上 29.4-29.7。 今天是 OE 日，市场仍会有较大的变化，以场外观看为益。

 

 

 

 

SPY 如期达到了 81.6 左右的目标价位。昨天的反弹止于从前的支撑位 85.5。近期的阻力在 Gap的上沿 86 左右。突破了这一阻力，才有可能进一步上行。

 

目前，我们还没得到市场开始一波上涨行情的认证。昨天的反弹，目前还只是超卖后的技术反弹。是否就此转为上涨，还需观察。除了 DT 外，目前做多，还为时过早。 SPY 只有收在 86 以上，才是对一波上涨行情的确认。 由于金融板块的弱势还在继续，SPY 在大幅继续上涨前，还有可能回调。近期不宜追高。尤其是在开高的情况下。 那也许是 DT 空头的机会。近期以观看为主。

 

 

XLF 昨天到了 9.63 的低点。虽然政府对 BAC的救助计划避免了金融板块的崩盘，但XLF 仍然很弱。在占上10.4 之前，仍然十分危险。有重探低点的可能。买了 FAS 的要尽早清仓，避免风险。

 

 

USO 昨天仍保持在 30.15 支撑位以上。由于 RSI和 MACD 仍然呈现上升趋势，USO 近期可能会在一个区间振荡向上运动。昨天买了 USO, DXO 的可以留仓。 USO 昨天的交易量巨大，周交易量会创新高，有比较明显的做底迹象。近期的阻力在 31.5。如能收在其上，则可能触发一波上涨行情。否则会继续在 29 -31.5 之间振荡打底。 入点不好的，可以利用这个机会调整仓位，高卖低买。

 

入点好的就可以继续持仓，做中期的 Swing trade。USO 最近有比较好的支撑。 是中期做涨的对象。

除 USO， DXO 外， DIG，CVX, XOM， SLB, VLO, COP 也是做涨的观察对象。

 

 

 从市场情绪看，下周大盘还有可能回调。在转向稳步上涨之前，进一步打底，入市不宜急躁。我认为Obama 总统就职的利好已经被市场吸收。不会有大的涨盘。但这只是观点，还要市场说了算。

 

Happy Trading!

( 发于周五早上开盘前。）